有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,538
預金
当座預金	468,009
普通預金	1,552
別段預金	187
定期預金	60,000
小計	529,749
合計	531,288

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NECキャピタルソリューション株式会社	19,342
合計	19,342

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	18,700
2020年6月	642
合計	19,342

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オータニ	46,308
イオンアイビス株式会社	46,693
日本エンジン株式会社	18,810
株式会社ホームセンターアント	9,499
藤桂京伊株式会社	5,849
その他	78,732
合計	205,892

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
321,868	1,916,929	2,032,905	205,892	90.8		50.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
コンピュータ機器	46,369
合計	46,369

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	76,144
合計	76,144

⑥ 投資有価証券

種類	金額(千円)
株式	161,547
債券	2,994
合計	164,541

b.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社キーエンス	23,589
株式会社イグアス	16,421
アイ・ティ・エル株式会社	6,581
株式会社リテモ	2,945
株式会社 USEN	2,529
その他	23,625
合計	75,691