有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,422
預金
当座預金	181,002
普通預金	1,755
別段預金	228
定期預金	60,000
小計	242,987
合計	244,410

②受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京センチュリー株式会社	598
NECキャピタルソリューション株式会社	598
合計	1,196

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	1,196
合計	1,196

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マルヤス	49,899
株式会社ダイユーエイト	43,729
綿半ホールディングス株式会社	24,904
イオンアイビス株式会社	24,622
株式会社大近	19,746
その他	123,244
合計	286,147

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
257,535	1,270,822	1,242,211	286,147	81.3		78.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
コンピュータ機器	344
合計	344

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	15,050
合計	15,050

⑥ 投資有価証券

種類	金額(千円)
株式	240,492
合計	240,492

b.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社イグアス	14,874
株式会社キーエンス	12,500
株式会社ソフトテックス	5,028
株式会社セントラルソフトサービス	2,946
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東海	2,538
その他	25,868
合計	63,757