有価証券報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,725
預金
当座預金	907,308
普通預金	7,219
別段預金	167
定期預金	60,000
小計	974,696
合計	977,422

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ビッグ・エー	123,310
イオンアイビス株式会社	64,090
株式会社エース	22,412
株式会社エムディーエス	18,612
株式会社三河屋	11,000
その他	139,297
合計	378,722

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
275,577	2,316,685	2,213,540	378,722	85.4		51.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
コンピュータ機器	125
合計	125

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	22,063
合計	22,063

b.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社イグアス	8,238
東芝テック株式会社	6,261
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	5,929
日本電通株式会社	5,407
株式会社キーエンス	3,427
その他	45,569
合計	74,835