有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 113,248 | 233,627 |
| 減価償却費 | 83,831 | 76,716 |
| 減損損失 | 22,859 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △190 | △118 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,700 | 7,198 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 13,108 | △12,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,433 | △4,266 |
| 支払利息 | 379 | 4,171 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22,795 | 2,190 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,535 | 102,592 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,207 | △55,951 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 259 | △21,321 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △624 | △2,645 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △71,179 | 4,745 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 74,085 | △75,394 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,087 | 11,811 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △802 | 26,513 |
| その他 | △6,507 | △2,190 |
| 小計 | 167,280 | 295,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,433 | 4,266 |
| 利息の支払額 | △379 | △4,171 |
| 法人税等の支払額 | △26,190 | △70,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,144 | 225,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,635 | △7,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,028 | 7,922 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,451 | △474,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,966 | △6,510 |
| 建設仮勘定の取得による支出 | △55,344 | △699,850 |
| 補助金の受取額 | - | △10,403 |
| その他 | △453 | △851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,823 | △1,190,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,134,250 |
| リース債務の返済による支出 | △22,915 | △38,367 |
| 自己株式の取得による支出 | △13 | - |
| 配当金の支払額 | △20,131 | △20,265 |
| その他 | - | △7,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,060 | 1,067,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,259 | 101,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 299,230 | 369,489 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 369,489 | ※ 471,288 |
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