有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,376 | 109,888 |
| 減価償却費 | 38,302 | 45,724 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 219 | △219 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,873 | 26,068 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △272 | 2,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,663 | △7,123 |
| 支払利息 | 587 | 489 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △13,780 |
| 有形固定資産除却損 | - | 2,765 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 43,931 | 53,516 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,996 | 2,753 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 61 | 2,314 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 499 | 6 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,338 | 8,854 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 23,009 | 3,221 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 41,997 | 13,859 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,071 | 2,968 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △70,900 | - |
| その他 | △6,179 | △1,167 |
| 小計 | 58,833 | 252,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,663 | 7,123 |
| 利息の支払額 | △587 | △489 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △70,750 |
| 法人税等の支払額 | △40,164 | △1,110 |
| 法人税等の還付額 | - | 14,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,745 | 202,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,478 | △1,515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 16,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,309 | △10,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,189 | △23,410 |
| 保険積立金の積立による支出 | △58 | △136 |
| その他 | 3,671 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,365 | △19,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 10,000 | △10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,008 | △13,008 |
| リース債務の返済による支出 | △14,830 | △18,386 |
| 配当金の支払額 | △20,741 | △20,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,580 | △62,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,200 | 120,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,020 | 74,820 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 74,820 | ※ 195,592 |
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