有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 109,888 | 77,331 |
| 減価償却費 | 45,724 | 60,107 |
| 減損損失 | - | 48,674 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △219 | 173 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,068 | △10,023 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,306 | △2,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,123 | △6,736 |
| 支払利息 | 489 | 313 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13,780 | △53,225 |
| 有形固定資産除却損 | 2,765 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,516 | △18,899 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,753 | 4,647 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,314 | △5,888 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6 | 4,036 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,854 | △13,544 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,221 | 3,747 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,859 | △10,444 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,968 | △16,116 |
| その他 | △1,167 | 1,192 |
| 小計 | 252,445 | 62,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,123 | 6,740 |
| 利息の支払額 | △489 | △313 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △70,750 | △560 |
| 法人税等の支払額 | △1,110 | △32,849 |
| 法人税等の還付額 | 14,877 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,096 | 35,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,515 | △4,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,219 | 93,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,467 | △13,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,410 | △50,379 |
| 保険積立金の積立による支出 | △136 | - |
| その他 | 174 | 1,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,136 | 26,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △10,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,008 | △13,008 |
| リース債務の返済による支出 | △18,386 | △18,994 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △20,710 |
| 配当金の支払額 | △20,793 | △20,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,187 | △73,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 120,772 | △11,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,820 | 195,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 195,592 | ※ 184,410 |
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