有価証券報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 215,223 | 297,223 |
| 減価償却費 | 101,455 | 164,158 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △117 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,666 | △7,000 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △144 | 1,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,447 | △3,056 |
| 支払利息 | 12,035 | 12,987 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29,099 | △60,222 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △57,487 | - |
| 補助金収入 | △134,453 | - |
| 固定資産圧縮損 | 134,453 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,536 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △308,116 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 64,685 | 35,640 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 14,942 | △17,309 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,587 | △903 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,525 | 1,073 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,963 | - |
| 前受金及び契約負債の増減額(△は減少) | - | 40,377 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 30,750 | △26,945 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △116,818 | 195,431 |
| その他 | 51,963 | △5,380 |
| 小計 | 224,837 | 319,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,449 | 3,058 |
| 利息の支払額 | △12,035 | △12,987 |
| 法人税等の支払額 | △33,940 | △44,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,310 | 264,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,470 | △1,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,563 | 81,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △708,593 | △97,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199,519 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,879 | △63,205 |
| 補助金の受取額 | 124,050 | - |
| その他 | △13,853 | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △346,664 | △80,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 734,250 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,868,500 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △31,680 | △63,360 |
| リース債務の返済による支出 | △50,029 | △53,248 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △100,971 |
| 配当金の支払額 | △20,194 | △20,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 663,843 | △237,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 499,488 | △53,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 471,288 | 970,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 970,777 | 917,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
