有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 233,627 | 215,223 |
| 減価償却費 | 76,716 | 101,455 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △118 | △117 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,198 | △6,666 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △12,252 | △144 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,266 | △3,447 |
| 支払利息 | 4,171 | 12,035 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2,190 | △29,099 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △57,487 |
| 補助金収入 | - | △134,453 |
| 固定資産圧縮損 | - | 134,453 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 102,592 | △44,536 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △55,951 | 64,685 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △21,321 | 14,942 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,645 | 1,587 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,745 | △5,525 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △75,394 | △3,963 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,811 | 30,750 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,513 | △116,818 |
| その他 | △2,190 | 51,963 |
| 小計 | 295,425 | 224,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,266 | 3,449 |
| 利息の支払額 | △4,171 | △12,035 |
| 法人税等の支払額 | △70,513 | △33,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,007 | 182,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,018 | △1,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,922 | 57,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △474,269 | △708,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 199,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,510 | △3,879 |
| 建設仮勘定の取得による支出 | △699,850 | - |
| 補助金の受取額 | △10,403 | 124,050 |
| その他 | △851 | △13,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,190,980 | △346,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,134,250 | 734,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,868,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △31,680 |
| リース債務の返済による支出 | △38,367 | △50,029 |
| 配当金の支払額 | △20,265 | △20,194 |
| その他 | △7,845 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,067,771 | 663,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,798 | 499,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 369,489 | 471,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 471,288 | ※ 970,777 |
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