有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 78,206 | 31,376 |
| 減価償却費 | 39,738 | 38,302 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 219 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,282 | △13,873 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 663 | △272 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,247 | △5,663 |
| 支払利息 | 1,109 | 587 |
| 固定資産除却損 | 1,103 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △134,353 | 43,931 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,797 | △7,996 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,418 | 61 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 812 | 499 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,288 | △24,338 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,931 | 23,009 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,764 | 41,997 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,317 | 8,071 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △630 | △70,900 |
| その他 | △3,880 | △6,179 |
| 小計 | 66,460 | 58,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,249 | 5,663 |
| 利息の支払額 | △1,109 | △587 |
| 法人税等の支払額 | △30,131 | △40,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,467 | 23,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,456 | △1,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,785 | △1,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,854 | △25,189 |
| 保険積立金の積立による支出 | △509 | △58 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,449 | - |
| その他 | △7,220 | 3,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,377 | △24,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △75,974 | △13,008 |
| リース債務の返済による支出 | △14,206 | △14,830 |
| 自己株式の取得による支出 | △182 | - |
| 配当金の支払額 | △20,731 | △20,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,094 | △38,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △108,004 | △39,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222,024 | 114,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 114,020 | ※ 74,820 |
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