有価証券報告書-第49期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 297,223 | 277,085 |
| 減価償却費 | 164,158 | 205,041 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,000 | 4,200 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,247 | 537 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,056 | △3,105 |
| 支払利息 | 12,987 | 12,580 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △60,222 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △308,116 | 288,602 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 35,640 | △45,694 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,309 | △5,708 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △903 | △2,199 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,073 | 13,464 |
| 前受金及び契約負債の増減額(△は減少) | 40,377 | △34,072 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △26,945 | 19,612 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 195,431 | △79,658 |
| その他 | △5,380 | △26,576 |
| 小計 | 319,206 | 624,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,058 | 3,106 |
| 利息の支払額 | △12,987 | △12,580 |
| 法人税等の支払額 | △44,360 | △72,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,916 | 542,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,219 | △1,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,000 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,147 | △135,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,205 | △58,576 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △50,000 |
| その他 | 258 | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,314 | △271,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △63,360 | △63,360 |
| リース債務の返済による支出 | △53,248 | △56,809 |
| 自己株式の取得による支出 | △100,971 | - |
| 配当金の支払額 | △20,376 | △18,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △237,956 | △138,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △53,354 | 132,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 970,777 | 917,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 917,422 | ※ 1,049,435 |
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