有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 77,331 | 87,107 |
| 減価償却費 | 60,107 | 72,662 |
| 減損損失 | 48,674 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 173 | 252 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,023 | 4,028 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △2,696 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,736 | △6,286 |
| 支払利息 | 313 | 287 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △53,225 | △13,300 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14,364 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,899 | △11,159 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,647 | △15,958 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,888 | △9,956 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,036 | △480 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,544 | 81,669 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,747 | △9,621 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △10,444 | 13,090 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,116 | 9,908 |
| その他 | 1,192 | △6,780 |
| 小計 | 62,650 | 209,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,740 | 6,288 |
| 利息の支払額 | △313 | △287 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △560 | - |
| 法人税等の支払額 | △32,849 | △31,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,667 | 184,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,549 | △4,586 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,632 | 33,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,188 | △5,277 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,379 | △48,567 |
| その他 | 1,117 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,633 | △21,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,008 | △6,464 |
| リース債務の返済による支出 | △18,994 | △21,270 |
| 自己株式の取得による支出 | △20,710 | - |
| 配当金の支払額 | △20,768 | △20,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,481 | △47,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,181 | 114,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 195,592 | 184,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 184,410 | ※ 299,230 |
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