有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,518 | 78,206 |
| 減価償却費 | 41,443 | 39,738 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △180 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,920 | 10,282 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △2,569 | 663 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,149 | △5,247 |
| 支払利息 | 1,766 | 1,109 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,104 | - |
| 固定資産除却損 | 29 | 1,103 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29,278 | △134,353 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,621 | 4,797 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,610 | 3,418 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △652 | 812 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,871 | 58,288 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 491 | △9,931 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 682 | 19,764 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,281 | 2,317 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △730 | △630 |
| その他 | △4,084 | △3,880 |
| 小計 | 114,300 | 66,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,363 | 5,249 |
| 利息の支払額 | △1,766 | △1,109 |
| 法人税等の支払額 | △1,404 | △30,131 |
| 法人税等の還付額 | 661 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,154 | 40,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,090 | △27,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,507 | △1,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,281 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 40,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,983 | △8,854 |
| 保険積立金の積立による支出 | △636 | △509 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,207 | 8,449 |
| その他 | 169 | △7,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,439 | △37,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,800 | △75,974 |
| リース債務の返済による支出 | △8,478 | △14,206 |
| 自己株式の取得による支出 | △32 | △182 |
| 配当金の支払額 | △20,840 | △20,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,150 | △111,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 130,444 | △108,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,580 | 222,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 222,024 | ※ 114,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
