有価証券報告書-第31期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(1) 財政状態の分析
(資産の部)
当事業年度末の総資産は、1,787,670千円となり前事業年度末と比較し270,899千円増加しました。これは主に、現金及び預金480,675千円、売掛金42,217千円並びに前払費用36,409千円がそれぞれ減少したものの、トランスコスモスグループ内で余資を運用しており、資金運用の効率化から当事業年度より預け金を残としたことから預け金650,000千円が増加し、また、大型案件の増加により、たな卸資産154,505千円が増加したためであります。
(負債の部)
当事業年度末の負債は、526,192千円となり前事業年度末と比較し157,202千円増加しました。これは主に、買掛金13,952千円、未払法人税等26,623千円及び前受金61,121千円並びに受注損失引当金41,365千円がそれぞれ増加したためであります。
(純資産の部)
当事業年度末の純資産は、当期純利益を111,871千円計上したこと等により、前事業年度末から113,697千円増加し、1,261,478千円となりました。
(キャッシュ・フロー)
キャッシュ・フローの概況につきましては「1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
(2) 経営成績の分析
(売上高)
当事業年度の売上高は、2,175,705千円(前年同期比3.0%増)となりました。セグメントごとの概況につきましては、「1 業績等の概要 (1) 業績」をご参照ください。
(営業利益)
売上原価は、製品売上高の増加に伴い製品製造原価は増加したものの、商品販売の減少により商品販売原価が減少した結果、1,607,468千円(前年同期比0.3%減)となりました。販売費及び一般管理費につきましては、コスト削減に努めた結果、434,847千円(前年同期比1.2%減)となり、営業利益133,389千円(前年同期比119.1%増)を計上しました。
(経常利益)
余資をグループ内金融にて運用し、受取利息を得た結果、営業外収支が黒字となり143,038千円の経常利益(前年同期比110.3%増)となりました。
(特別損益)
事務所移転費用890千円の特別損失の計上があり、税引前当期純利益は、142,147千円(前年同期比109.8%増)となりました。
(当期純利益)
法人税、住民税及び事業税29,843千円並びに法人税等調整額432千円を計上した結果、当期純利益は111,871千円(前年同期比74.7%増)となりました。