四半期報告書-第35期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 192,574 | 185,333 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,456 | 13,422 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △78 | △1,350 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,057 | 3,873 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,930 | △1,710 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,483 | 144,941 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 56,286 | 23,181 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,400 | 70,684 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,490 | △46,064 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △36,229 | 7,010 | |||||||||
| その他 | 75,056 | 90,317 | |||||||||
| 小計 | 301,768 | 489,638 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,941 | 1,720 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 6,272 | △64,740 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,981 | 426,618 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,467 | △7,895 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,773 | △9,022 | |||||||||
| その他 | △683 | △686 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,924 | △17,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 294,057 | 409,014 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,524 | 1,149,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,528,582 | ※1 1,558,182 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
