四半期報告書-第40期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 685,172 | 583,537 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,592 | 25,337 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △548 | 26,017 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,046 | △5,051 | |||||||||
| 受取奨励金 | △54,270 | △8,256 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 46 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △40 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 99,803 | ― | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | ― | 580,552 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,785 | △2,261 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,004 | △80,616 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 35,750 | 55,173 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,880 | △60,922 | |||||||||
| その他 | 147,212 | 79,774 | |||||||||
| 小計 | 986,336 | 1,193,290 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,835 | 5,074 | |||||||||
| 奨励金の受取額 | 54,270 | 8,256 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △141,689 | △279,699 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,752 | 926,921 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,561 | △11,678 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 40 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,917 | △2,538 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,972 | △568 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 212 | |||||||||
| その他 | △598 | △598 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,049 | △15,132 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △84 | △81 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56,675 | △113,378 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,760 | △113,459 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 827,942 | 798,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,202,958 | 2,686,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,030,900 | ※1 3,484,480 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
