四半期報告書-第32期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 210,405 | 234,688 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,943 | 10,159 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,414 | △1,270 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,121 | 2,851 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,498 | △4,028 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 107,071 | 123,115 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,077 | △113,888 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,892 | 16,646 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 24,946 | 83,455 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,282 | 12,914 | |||||||||
| その他 | 100,391 | 59,639 | |||||||||
| 小計 | 445,191 | 424,283 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,297 | 4,409 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,759 | △29,827 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,729 | 398,865 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,845 | △6,411 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,142 | △1,175 | |||||||||
| その他 | △217 | △693 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,206 | △8,280 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △44 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △44 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 437,523 | 390,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 723,915 | 893,240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,161,439 | ※1 1,283,781 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
