四半期報告書-第34期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 287,054 | 192,574 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,402 | 12,456 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,177 | △78 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,906 | 2,057 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 422 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △12 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,991 | △1,930 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 101,585 | 1,483 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 317,810 | 56,286 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △81,497 | △7,400 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 34,985 | 7,490 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,553 | △36,229 | |||||||||
| その他 | 46,260 | 75,056 | |||||||||
| 小計 | 752,302 | 301,768 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,004 | 1,941 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △85,939 | 6,272 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,368 | 309,981 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,620 | △7,467 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,035 | △7,773 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △43,757 | △84 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 39,605 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,200 | - | |||||||||
| その他 | △599 | △598 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,581 | △15,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 644,786 | 294,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 770,333 | 1,234,524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,415,120 | ※1 1,528,582 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
