四半期報告書-第39期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 497,122 | 685,172 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,549 | 25,592 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,038 | △548 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 167 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,301 | △4,046 | |||||||||
| 受取奨励金 | ― | △54,270 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △319,319 | 99,803 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 212,284 | 7,785 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,240 | 27,004 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 113,776 | 35,750 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,667 | 16,880 | |||||||||
| その他 | 86,847 | 147,212 | |||||||||
| 小計 | 706,072 | 986,336 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,310 | 3,835 | |||||||||
| 奨励金の受取額 | ― | 54,270 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △127,183 | △141,689 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,199 | 902,752 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,685 | △8,561 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,080 | △6,917 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,058 | △1,972 | |||||||||
| その他 | △598 | △598 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,422 | △18,049 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △159 | △84 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56,288 | △56,675 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,447 | △56,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 493,329 | 827,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,913,873 | 2,202,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,407,202 | ※1 3,030,900 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
