半期報告書-第43期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 560,014 | 662,996 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,874 | 23,013 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53,244 | 57,450 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,042 | △12,156 | |||||||||
| 受取奨励金 | ― | △14,210 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 879,604 | 315,131 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,426 | 19,120 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,041 | △161,820 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 93,056 | 43,159 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | 16,593 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49,081 | 154,844 | |||||||||
| その他 | △9,810 | 45,548 | |||||||||
| 小計 | 1,575,475 | 1,149,671 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,718 | 11,608 | |||||||||
| 奨励金の受取額 | ― | 14,210 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △159,756 | △147,192 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,423,437 | 1,028,297 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,573 | △17,979 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,637 | △333 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,210 | △18,312 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △38 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △170,333 | △170,673 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,371 | △170,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,223,855 | 839,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,389,308 | 3,926,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 4,613,163 | ※1 4,765,532 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
