四半期報告書-第36期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 185,333 | 280,976 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,422 | 15,574 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,350 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,873 | 237 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,710 | △1,696 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 144,941 | △12,977 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,181 | 108,202 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70,684 | △50,946 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △46,064 | 73,435 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,010 | 43,457 | |||||||||
| その他 | 90,317 | 138,128 | |||||||||
| 小計 | 489,638 | 594,409 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,720 | 1,704 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △64,740 | 6,408 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,618 | 602,522 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,895 | △10,660 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,022 | △4,218 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △88 | △25,897 | |||||||||
| その他 | △598 | △233 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,604 | △41,009 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △52 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △14,086 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | △14,139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 409,014 | 547,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,149,167 | 1,189,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,558,182 | ※1 1,737,008 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
