四半期報告書-第38期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 594,555 | 497,122 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,610 | 22,549 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,858 | 4,038 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 167 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,112 | △3,301 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 110,012 | △319,319 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 146,627 | 212,284 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,732 | 55,240 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 72,652 | 113,776 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,855 | 36,667 | |||||||||
| その他 | 132,662 | 86,847 | |||||||||
| 小計 | 1,103,454 | 706,072 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,895 | 3,310 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △109,232 | △127,183 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997,117 | 582,199 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,279 | △24,685 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,179 | △4,080 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,023 | △3,058 | |||||||||
| その他 | △331 | △598 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,814 | △32,422 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △159 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,271 | △56,288 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,271 | △56,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 939,031 | 493,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,415,865 | 1,913,873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,354,896 | ※1 2,407,202 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
