四半期報告書-第37期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 280,976 | 594,555 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,574 | 18,610 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 237 | 1,858 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,696 | △3,112 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,977 | 110,012 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 108,202 | 146,627 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △50,946 | 9,732 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 73,435 | 72,652 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 43,457 | 19,855 | |||||||||
| その他 | 138,128 | 132,662 | |||||||||
| 小計 | 594,409 | 1,103,454 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,704 | 2,895 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 6,408 | △109,232 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,522 | 997,117 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,660 | △19,279 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,218 | △6,179 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △25,897 | △4,023 | |||||||||
| その他 | △233 | △331 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,009 | △29,814 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △52 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,086 | △28,271 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,139 | △28,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 547,374 | 939,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,189,634 | 1,415,865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,737,008 | ※1 2,354,896 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
