有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,330 | 3,204 |
| 減価償却費 | 171 | 170 |
| 減損損失 | 22 | - |
| のれん償却額 | 251 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △344 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 75 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △10 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 為替差損益(△は益) | △81 | 26 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △16 | △16 |
| 固定資産除却損 | 5 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,383 | △24 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △98 | △473 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 906 | 772 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 178 | 65 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 434 | △297 |
| その他 | △16 | △86 |
| 小計 | 2,780 | 3,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
| 利息の支払額 | △8 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △26 | △374 |
| 法人税等の還付額 | 1 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,757 | 2,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △186 | △213 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,461 | △3,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,345 | 3,196 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △71 | △59 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 2 |
| その他の支出 | △29 | △36 |
| その他の収入 | 0 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △367 | △623 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △653 | 290 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △217 | △918 |
| 配当金の支払額 | △764 | △776 |
| その他の支出 | △14 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,651 | △1,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | △15 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 826 | 671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,135 | 5,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,962 | ※1 6,634 |
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