有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,204 | 3,396 |
| 減価償却費 | 170 | 190 |
| 減損損失 | - | 18 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △344 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 90 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △7 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7 | 267 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 56 |
| 為替差損益(△は益) | 26 | △9 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △16 | △15 |
| 固定資産除却損 | 2 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24 | △855 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △473 | △1,170 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 772 | 737 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 65 | 84 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △297 | 40 |
| その他 | △79 | 104 |
| 小計 | 3,087 | 2,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | △7 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △374 | △598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,719 | 2,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △213 | △379 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27 | 13 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,540 | △7,340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,196 | 7,276 |
| 関係会社の整理による収入 | - | 23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △59 | △81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 20 |
| その他の支出 | △36 | △0 |
| その他の収入 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △623 | △464 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 290 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △918 | △0 |
| 配当金の支払額 | △776 | △833 |
| その他の支出 | △2 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,408 | △835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 671 | 958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,962 | 6,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,634 | ※1 7,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
