有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,871 | 7,507 |
| 減価償却費 | 233 | 356 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 72 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △255 | △11 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 30 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △20 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 22 | △262 |
| 為替差損益(△は益) | 1 | 4 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 277 | 748 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △364 | 1,147 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △220 | 292 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △190 | △606 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 74 | 72 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 275 | 109 |
| その他 | △266 | 70 |
| 小計 | 7,485 | 9,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 27 |
| 利息の支払額 | △7 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △2,664 | △2,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,831 | 7,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △371 | △442 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 9 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △761 | - |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,031 | △20,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,572 | 20,055 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △153 | △91 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 45 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 23 |
| その他の支出 | - | △2 |
| その他の収入 | - | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △640 | △1,562 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △35 |
| 自己株式の取得による支出 | ※2 △1,985 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | ※2 739 | 3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | - |
| 配当金の支払額 | △1,904 | △1,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,145 | △1,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,040 | 3,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,180 | 15,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,221 | ※1 18,875 |
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