有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 13:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
141項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益7,5078,578
減価償却費356429
貸倒引当金の増減額(△は減少)72460
賞与引当金の増減額(△は減少)△11120
株式報酬引当金の増減額(△は減少)3531
長期未払金の増減額(△は減少)△4△44
受取利息及び受取配当金△20△31
支払利息77
投資事業組合運用損益(△は益)△12△58
投資有価証券売却損益(△は益)△26247
持分法による投資損益(△は益)748144
売上債権の増減額(△は増加)1,147△1,494
棚卸資産の増減額(△は増加)292△315
前渡金の増減額(△は増加)4△22
仕入債務の増減額(△は減少)△606438
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)72141
未払消費税等の増減額(△は減少)109△58
前受金の増減額(△は減少)89△116
その他△171
小計9,5248,328
利息及び配当金の受取額2739
利息の支払額△7△7
法人税等の支払額△2,339△2,816
営業活動によるキャッシュ・フロー7,2055,544
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△323△0
定期預金の払戻による収入-374
有形及び無形固定資産の取得による支出△442△519
有形及び無形固定資産の売却による収入926
貸付けによる支出△0△2
貸付金の回収による収入10
投資有価証券の取得による支出△20,839△17,158
投資有価証券の売却による収入20,05517,127
敷金及び保証金の差入による支出△91△545
敷金及び保証金の回収による収入4518
投資事業組合からの分配による収入23122
その他の支出△2△4
その他の収入30
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,562△559

(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△35-
子会社株式の売却による収入-22
自己株式の取得による支出△0△0
自己株式の売却による収入39
配当金の支払額△1,951△1,938
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,983△1,905
現金及び現金同等物に係る換算差額△511
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3,6533,089
現金及び現金同等物の期首残高15,22118,875
現金及び現金同等物の期末残高※1 18,875※1 21,964