有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,507 | 8,578 |
| 減価償却費 | 356 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 72 | 460 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 120 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 35 | 31 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △4 | △44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △31 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △12 | △58 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △262 | 47 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 748 | 144 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,147 | △1,494 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 292 | △315 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 4 | △22 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △606 | 438 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 72 | 141 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 109 | △58 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 89 | △116 |
| その他 | △1 | 71 |
| 小計 | 9,524 | 8,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 39 |
| 利息の支払額 | △7 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △2,339 | △2,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,205 | 5,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △323 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 374 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △442 | △519 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 26 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,839 | △17,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,055 | 17,127 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △91 | △545 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45 | 18 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 23 | 122 |
| その他の支出 | △2 | △4 |
| その他の収入 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,562 | △559 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △35 | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 9 |
| 配当金の支払額 | △1,951 | △1,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,983 | △1,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,653 | 3,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,221 | 18,875 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,875 | ※1 21,964 |