有価証券報告書-第37期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 当事業年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 371,263 | 1,069,227 |
| 減価償却費 | 68,255 | 65,774 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △64,008 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 11,700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 115,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,787 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △10,302 | 423 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78,117 | △75,889 |
| 固定資産除却損 | - | 2,706 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △159,787 | △546,808 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,929 | △17,747 |
| その他 | 9,401 | 4,050 |
| 小計 | 253,855 | 564,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,901 | 49,828 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △164,747 | △139,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,008 | 475,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,297 | △15,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,015 | △63,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △456,468 | △548,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,695 | 179,966 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 550,000 | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △24,018 | △360 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 899 |
| その他 | 1,469 | △2,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,365 | △350,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △12 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,100,000 |
| 配当金の支払額 | △123,349 | △123,389 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 21,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,362 | 998,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 115,011 | 1,123,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 433,173 | 548,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 548,184 | ※ 1,671,930 |
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