有価証券報告書-第40期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | 当事業年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,528,461 | 1,592,973 |
| 減価償却費 | 91,776 | 104,487 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31,964 | △70,795 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,900 | △3,940 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,500 | 27,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △31,547 | △21,614 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △4,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60,632 | △63,159 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 81,618 | △392,645 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,517 | 126,108 |
| その他 | 7,749 | △12,861 |
| 小計 | 1,583,344 | 1,280,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,859 | 68,517 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △448,896 | △512,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189,307 | 836,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,100,000 | △300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,533 | △51,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,790 | △133,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △861,107 | △649,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,593 | 109,592 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 550,000 | 300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △78,490 | △2,437 |
| 差入保証金の回収による収入 | 659 | 34,005 |
| その他 | 498 | △842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,264,169 | △394,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △223,278 | △280,946 |
| 配当金の支払額 | △396,582 | △452,020 |
| その他 | - | △300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △619,861 | △733,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △694,723 | △290,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,278,154 | 1,583,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,583,431 | ※ 1,292,689 |
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