有価証券報告書-第42期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当事業年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,590,159 | 2,032,698 |
| 減価償却費 | 115,311 | 120,532 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17,592 | 17,865 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 4,494 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 5,286 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,140 | 3,100 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | △6,500 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △12,008 | △8,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75,168 | △83,145 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △128,228 | △178,936 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,811 | 49,893 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 105,715 | △84,929 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △21,816 |
| その他 | 20,992 | △66,636 |
| 小計 | 1,577,509 | 1,783,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,890 | 87,919 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △419,295 | △481,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,240,104 | 1,389,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 10,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,923 | △8,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,668 | △130,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △955,185 | △686,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330,881 | 385,054 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,229 | △5,154 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,599 | 4,240 |
| その他 | 1,706 | △7,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 591,181 | △338,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △204,931 | △301,360 |
| 配当金の支払額 | △490,126 | △515,066 |
| その他 | 10 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △695,047 | △816,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,136,238 | 234,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,292,689 | 2,428,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,428,928 | ※ 2,663,088 |
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