有価証券報告書-第48期(2024/11/01-2025/10/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | 当事業年度 (自 2024年11月1日 至 2025年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,053,781 | 2,654,020 |
| 減価償却費 | 211,087 | 294,633 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △213,010 | △135,470 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,987 | △18,644 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | △4,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 84,000 | 36,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △165,644 | △142,508 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,839 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △515,218 | 49,186 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 61,926 | 33,899 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △184,644 | △10,900 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,009 | △53,534 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △14,434 | △62,469 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,148 | △4,938 |
| その他 | 37,441 | 52,856 |
| 小計 | 2,343,954 | 2,688,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,626 | 138,341 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △870,791 | △927,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,633,788 | 1,898,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △257,946 | △11,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △437,239 | △459,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △506,026 | △1,257,478 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,031,023 | 1,421,624 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 700,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △36,122 | △24,164 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90,698 | 1,870 |
| その他 | △6,673 | △2,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,713 | 368,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △528,327 | △535,713 |
| 配当金の支払額 | △736,655 | △975,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,264,982 | △1,511,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 546,519 | 755,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,382,812 | 3,929,331 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,929,331 | ※ 4,685,197 |
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