有価証券報告書-第41期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | 当事業年度 (自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,592,973 | 1,590,159 |
| 減価償却費 | 104,487 | 115,311 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △70,795 | △17,592 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,940 | 3,140 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,000 | 7,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △21,614 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △4,765 | △12,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63,159 | △75,168 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △392,645 | △128,228 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 126,108 | △31,811 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,458 | 105,715 |
| その他 | △23,319 | 20,992 |
| 小計 | 1,280,787 | 1,577,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,517 | 81,890 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △512,526 | △419,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,778 | 1,240,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,475 | △11,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △133,730 | △73,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △649,365 | △955,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,592 | 330,881 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,437 | △3,229 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,005 | 2,599 |
| その他 | △842 | 1,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △394,252 | 591,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △280,946 | △204,931 |
| 配当金の支払額 | △452,020 | △490,126 |
| その他 | △300 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △733,267 | △695,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △290,741 | 1,136,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,583,431 | 1,292,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,292,689 | ※ 2,428,928 |
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