有価証券報告書-第45期(2021/11/01-2022/10/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,014,857 | 2,011,996 |
| 減価償却費 | 139,286 | 132,294 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △55,421 | △225,518 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 5,966 | 4,680 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,750 | 1,500 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,000 | 43,000 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △14,123 | 24,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | △108,743 | △103,500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △327,223 | 113,386 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,709 | 13,003 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 44,287 | 9,692 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 84,694 | △63,781 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 174,244 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 7,154 | 2,199 |
| その他 | 79,300 | △10,125 |
| 小計 | 1,917,494 | 2,128,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,347 | 111,735 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △347,928 | △752,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,687,912 | 1,486,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 31,631 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,072 | △10,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △101,095 | △118,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,284,405 | △4,116,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 707,327 | 2,305,961 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 285,760 | 523,524 |
| 差入保証金の差入による支出 | △78,272 | △3,178 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71,765 | 1,435 |
| その他 | △11,850 | △8,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △398,210 | △1,424,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △240,242 | △238,882 |
| 配当金の支払額 | △441,142 | △550,005 |
| その他 | △3,544 | △4,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △684,929 | △793,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 604,773 | △730,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,589,478 | 3,194,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,194,251 | ※ 2,463,363 |
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