有価証券報告書-第46期(2022/11/01-2023/10/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | 当事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,011,996 | 2,563,063 |
| 減価償却費 | 132,294 | 151,991 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △225,518 | △70,815 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 4,680 | 12,258 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,677 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | 9,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,000 | 55,000 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 24,997 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △103,500 | △161,523 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 113,386 | △176,834 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,003 | 30,776 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,692 | 181,190 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △63,781 | 105,315 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 174,244 | 68,026 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,199 | △12,691 |
| その他 | △10,125 | 27,205 |
| 小計 | 2,128,070 | 2,783,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,735 | 134,991 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △752,813 | △641,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,486,992 | 2,277,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,098 | △38,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △118,065 | △202,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,116,092 | △1,422,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,305,961 | 950,611 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 523,524 | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,178 | △208,208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,435 | 3,177 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 42,171 |
| その他 | △8,279 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,424,793 | △675,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △238,882 | - |
| 配当金の支払額 | △550,005 | △682,500 |
| その他 | △4,199 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △793,087 | △682,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △730,888 | 919,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,194,251 | 2,463,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,463,363 | ※ 3,382,812 |
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