有価証券報告書-第47期(2023/11/01-2024/10/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | 当事業年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,563,063 | 3,053,781 |
| 減価償却費 | 151,991 | 211,087 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △70,815 | △213,010 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 12,258 | 1,987 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,677 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 9,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,000 | 84,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △161,523 | △165,644 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 229 | 3,839 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △176,834 | △515,218 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,776 | 61,926 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 181,190 | △184,644 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 105,315 | △22,009 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 68,026 | △14,434 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △12,691 | △4,148 |
| その他 | 26,975 | 37,441 |
| 小計 | 2,783,640 | 2,343,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,991 | 160,626 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △641,381 | △870,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,277,250 | 1,633,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,463 | △257,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △202,092 | △437,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,422,585 | △506,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 950,611 | 1,031,023 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △208,208 | △36,122 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,177 | 90,698 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,171 | - |
| その他 | 45 | △6,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △675,343 | 177,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △528,327 |
| 配当金の支払額 | △682,500 | △736,655 |
| その他 | 43 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △682,457 | △1,264,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 919,449 | 546,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,463,363 | 3,382,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,382,812 | ※ 3,929,331 |
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