有価証券報告書-第44期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,354,677 | 2,014,857 |
| 減価償却費 | 134,465 | 139,286 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22,363 | △55,421 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 6,137 | 5,966 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,750 | 8,750 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,500 | 25,000 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 14,618 | △14,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97,003 | △108,743 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,266 | △327,223 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42,575 | 13,709 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,654 | 44,287 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △60,711 | 84,694 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,199 | 7,154 |
| その他 | △5,117 | 79,300 |
| 小計 | 1,279,309 | 1,917,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,548 | 118,347 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △690,409 | △347,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,447 | 1,687,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,750 | 31,631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,229 | △19,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △118,555 | △101,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △429,790 | △1,284,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122,473 | 707,327 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 209,448 | 285,760 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,775 | △78,272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,240 | 71,765 |
| その他 | △8,282 | △11,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,719 | △398,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △260,833 | △240,242 |
| 配当金の支払額 | △491,504 | △441,142 |
| その他 | - | △3,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △752,338 | △684,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △73,609 | 604,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,663,088 | 2,589,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,589,478 | ※ 3,194,251 |
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