有価証券報告書-第33期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 990,809 | 471,645 | |||||||||
| 減価償却費 | 151,271 | 144,216 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 72,325 | △97,605 | |||||||||
| 補助金収入 | △2,243 | △8,380 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △4 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,451 | 273 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △622,376 | △254,938 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △705 | △5,353 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,621 | 10,422 | |||||||||
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △6,049 | △34,859 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,322 | △1,545 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,559 | 4,188 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,918 | 3,480 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △1,580 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,750 | 37,634 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,543 | 14,494 | |||||||||
| その他 | △82,740 | △53,907 | |||||||||
| 小計 | 502,517 | 229,760 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 791 | 1,223 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 2,243 | 8,380 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △295,902 | △481,814 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 20,397 | 74,458 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,046 | △167,992 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 818 | 25,814 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,928 | △217,674 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 131 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 626,376 | 258,938 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,900 | △15,682 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △200,350 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 20,088 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △196,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,907 | △6,164 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,926 | 791 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 483,384 | △330,107 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △267,437 | △298,672 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △267,437 | △298,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,562 | 27,264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 473,556 | △769,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,321,127 | 1,794,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,794,683 | ※ 1,025,175 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
