有価証券報告書-第16期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,402,184 | △2,357,614 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,117 | 45,947 | |||||||||
| 受取利息 | △777 | △518 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,074 | △21,273 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 4,056 | 39,625 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | △9,045 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 | |||||||||
| 株式交付費 | 22,324 | 137,984 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 16,733 | 1,379 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 5,845 | △1,615 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △11,542 | △37,714 | |||||||||
| 経営合理化費用 | 38,130 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,077 | △550,033 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,848 | 261,346 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,709 | 164,885 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △23,331 | △341,577 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,766 | 10,096 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △76,677 | △101,656 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △22,732 | 70,418 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | △15,386 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,557 | 3,001 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 253 | 238 | |||||||||
| 小計 | △1,414,167 | △2,692,466 | |||||||||
| 利息の受取額 | 777 | 518 | |||||||||
| 経営合理化費用の支払額 | △38,130 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,116 | △11,676 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,456,637 | △2,703,624 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,886 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,950 | △14,512 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,830 | △3,820 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △103,441 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配金による収入 | - | 70,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △16,351 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,726 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,079 | △307 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,666 | - | |||||||||
| その他の収入 | 955 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,203 | △52,082 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,373,522 | 6,449,244 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 772 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △11 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 32,666 | - | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △17,081 | △22,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,389,880 | 6,426,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,334 | 45,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,940,374 | 3,716,175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 354,778 | 2,295,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,295,153 | ※1 6,011,329 | |||||||||