有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △13,735,294 | △14,716,994 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,709 | 18,235 | |||||||||
| 減損損失 | - | 104,800 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,407,372 | 2,883,589 | |||||||||
| 受取利息 | △566 | △1,830 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △513,478 | △1,331,189 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △26,343 | 806 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 179,165 | 6,048 | |||||||||
| 株式交付費 | 95,991 | 24,904 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 60,653 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △32,844 | △3,870 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,433 | 377 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △32,450 | 215,300 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 198,269 | △185,011 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △653,372 | 1,413,401 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △655,797 | △130,994 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,213 | △1,694 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,525,221 | 644,251 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △139,533 | 27,822 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △64,713 | 40,340 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △3,947 | 4,647 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,988 | 145,372 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 22,716 | △324,821 | |||||||||
| 小計 | △11,352,583 | △11,166,507 | |||||||||
| 利息の受取額 | 566 | 1,830 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △32,621 | △49,569 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,091 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,380,546 | △11,214,246 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 拘束性預金の預入による支出 | △60,804 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △74,140 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,221 | △19,569 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,375 | △4,431 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,528 | 1,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △154,873 | △97,141 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,280,766 | 3,521,621 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 24 | 1 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △319 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 98,200 | 50,920 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,378,670 | 3,572,543 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 455,425 | 872,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,298,675 | △6,866,020 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,537,028 | 17,835,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,835,704 | ※ 10,969,684 | |||||||||