有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △4,124,150 | △4,760,670 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,983 | 67,306 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,578 | △2,578 | |||||||||
| 受取利息 | △1,103 | △531 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △10,642 | 32,765 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,053 | - | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | △44,510 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 92,569 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 19,036 | 86,838 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 55 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △57,780 | △42,117 | |||||||||
| 雑収入 | △3,044 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 523,749 | △163,055 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △310,207 | △503,860 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,473 | 141,633 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △686,948 | 255,591 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △111,949 | △39,439 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,007 | △17,822 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,194 | 65,823 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △33,086 | △81,453 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8,381 | 2,702 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △3,825 | △4,596 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,803 | 49,755 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 234 | 292 | |||||||||
| 小計 | △4,584,990 | △4,957,925 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,103 | 529 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,529 | △26,299 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,599,416 | △4,983,694 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,072 | △5,459 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,055 | 5,456 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,368 | △49,545 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,249 | △21,450 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △807,987 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 49,140 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 3,676 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,500 | △207 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 238 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,371 | △829,815 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 716,713 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △11 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 4,767,028 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 26,371 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 716,713 | 4,793,388 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,569 | △53,083 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,942,504 | △1,073,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,011,329 | 2,068,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,068,825 | ※ 995,620 | |||||||||