有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △4,204,950 | △13,735,294 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,585 | 18,709 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 2,407,372 | |||||||||
| 受取利息 | △6,044 | △566 | |||||||||
| 支払利息 | 12,344 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △19,189 | △513,478 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 909,150 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △1,412 | △26,343 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 179,165 | |||||||||
| 株式交付費 | 115,933 | 95,991 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 79,015 | 60,653 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △5,418 | △32,844 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △2,428,207 | - | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | 20,222 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,636 | 2,433 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △553,200 | △32,450 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 306,465 | 198,269 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △887,010 | △653,372 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △173,925 | △139,533 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 280,051 | △655,797 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,472 | 4,213 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,594,532 | 1,525,221 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △30,237 | △64,713 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △2,871 | △3,947 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 36,356 | △8,988 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 21,843 | 22,716 | |||||||||
| 小計 | △2,945,075 | △11,352,583 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,021 | 566 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,344 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,930 | △32,621 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 4,091 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,961,329 | △11,380,546 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 拘束性預金の預入による支出 | - | △60,804 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,922 | △80,221 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,443,819 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 815,532 | - | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △2,170,674 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,959 | △17,375 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97 | 3,528 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △67,224 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,963,969 | △154,873 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 11,146,301 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △11,146,301 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,331,041 | 17,280,766 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 30 | 24 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △615 | △319 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 73,120 | 98,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,403,576 | 17,378,670 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,155 | 455,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,496,433 | 6,298,675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,040,595 | 11,537,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,537,028 | ※1 17,835,704 | |||||||||