有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,701,089 | △1,402,184 | |||||||||
| 減価償却費 | 93,434 | 60,117 | |||||||||
| 受取利息 | △522 | △777 | |||||||||
| 支払利息 | 243 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △998 | △2,074 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 15,771 | 4,056 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △9,045 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 27,700 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 2,971 | 22,324 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | - | 16,733 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 15,931 | 5,845 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △51,164 | △11,542 | |||||||||
| 経営合理化費用 | - | 38,130 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,686 | △10,077 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △41,144 | 27,848 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,399 | △24,709 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 134,911 | △23,331 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,104 | △4,766 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △85,442 | △76,677 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,017 | △22,732 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,096 | △1,557 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 267 | 253 | |||||||||
| 小計 | △1,624,600 | △1,414,167 | |||||||||
| 利息の受取額 | 651 | 777 | |||||||||
| 利息の支払額 | △243 | - | |||||||||
| 経営合理化費用の支払額 | - | △38,130 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,882 | △5,116 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,631,074 | △1,456,637 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △4,886 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,226 | △9,950 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,787 | △4,830 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 31,664 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △16,351 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,436 | △3,726 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △320 | △1,079 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,280 | 12,666 | |||||||||
| その他の収入 | - | 955 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,174 | △27,203 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 387,348 | 3,373,522 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 772 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | △187 | 32,666 | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △17,081 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,160 | 3,389,880 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,968 | 34,334 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,220,770 | 1,940,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,575,549 | 354,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 354,778 | ※1 2,295,153 | |||||||||