有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,357,614 | △4,124,150 | |||||||||
| 減価償却費 | 45,947 | 48,983 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 2,578 | |||||||||
| 受取利息 | △518 | △1,103 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △21,273 | △10,642 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 39,625 | 1,053 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 92,569 | |||||||||
| 株式交付費 | 137,984 | 19,036 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 1,379 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | △1,615 | 55 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △37,714 | △57,780 | |||||||||
| 雑収入 | - | △3,044 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △550,033 | 523,749 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 261,346 | △310,207 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 164,885 | 39,473 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △341,577 | △686,948 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 8,106 | △111,949 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,096 | 29,007 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △101,656 | △33,086 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 62,312 | △8,381 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △15,386 | △3,825 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,001 | 9,390 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 238 | 234 | |||||||||
| 小計 | △2,692,466 | △4,584,990 | |||||||||
| 利息の受取額 | 518 | 1,103 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,676 | △15,529 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,703,624 | △4,599,416 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △6,072 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 6,055 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,512 | △45,368 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,820 | △18,249 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △103,441 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 87 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 70,000 | 3,676 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △307 | △9,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,082 | △69,371 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 6,449,244 | 716,713 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △11 | - | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △22,500 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,426,732 | 716,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,150 | 9,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,716,175 | △3,942,504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,295,153 | 6,011,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,011,329 | ※ 2,068,825 | |||||||||