有価証券報告書-第19期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △4,760,670 | △3,744,187 | |||||||||
| 減価償却費 | 67,306 | 29,352 | |||||||||
| 減損損失 | - | 112,509 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,578 | - | |||||||||
| 受取利息 | △531 | △201 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 32,765 | △3,516 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | △171 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △44,510 | △130,971 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 476,762 | |||||||||
| 株式交付費 | 86,838 | 24,337 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 267,667 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △42,117 | △21,252 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △163,055 | 155,624 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △503,860 | △401,443 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 141,633 | △187,687 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 255,591 | 527,137 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △39,439 | 73,880 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,822 | 19,811 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 65,823 | △79,419 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △81,453 | △763 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,702 | △26,922 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △4,596 | △1,456 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 49,755 | △74,805 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 292 | 250 | |||||||||
| 小計 | △4,957,925 | △2,985,464 | |||||||||
| 利息の受取額 | 529 | 201 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,299 | △5,960 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,983,694 | △2,991,223 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,459 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,456 | 5,630 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,545 | △7,032 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,450 | △2,240 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △807,987 | △4,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,140 | 234,413 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △207 | △19 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 238 | 310 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △829,815 | 227,062 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,767,028 | 2,831,743 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 93 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △1 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 26,371 | 84,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,793,388 | 2,916,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △53,083 | 259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,073,204 | 152,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,068,825 | 995,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 995,620 | ※ 1,147,753 | |||||||||