四半期報告書-第41期第2四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年6月1日 至 2017年11月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年6月1日 至 2018年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 401,585 | 610,709 | |||||||||
| 減価償却費 | 269,136 | 253,304 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △278 | 116 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △96,190 | △158,610 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 9,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,057 | △1,269 | |||||||||
| 支払利息 | 34,465 | 35,660 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,637 | △4,860 | |||||||||
| 社債発行費等償却 | 5,699 | 4,974 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 667 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 98,815 | 27,735 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △961,224 | 1,111,709 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △79,070 | △58,677 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △656,325 | △1,543,781 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 120,049 | 92,309 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 158,187 | △24,255 | |||||||||
| その他 | △448 | △531 | |||||||||
| 小計 | △703,293 | 354,200 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,300 | 1,603 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35,191 | △36,083 | |||||||||
| 社債発行費等 | △3,406 | △2,687 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △361,239 | △241,489 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,100,830 | 75,543 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △636,625 | △28,178 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,357 | △76,245 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,341 | 8,632 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △700,641 | △95,792 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,255,001 | 491,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,264,000 | 1,357,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,145,276 | △1,514,275 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △81,200 | △81,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △34,391 | △35,095 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △170,898 | △250,873 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,235 | △33,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △714,237 | △53,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,240,301 | 6,077,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,526,064 | ※1 6,024,250 | |||||||||