四半期報告書-第44期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年6月1日 至 2021年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 90,831 | 268,203 | |||||||||
| 減価償却費 | 308,222 | 297,731 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △125 | 3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △242,000 | △144,200 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △926 | △844 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | △18,250 | 2,259 | |||||||||
| 支払利息 | 36,965 | 35,045 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,823 | △5,084 | |||||||||
| 助成金収入 | △10,120 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,128 | 1,180 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 3,926 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36,333 | 106,555 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 528,073 | 263,379 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,222 | △54,986 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △450,129 | △489,240 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △302,128 | 291,632 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △162,918 | △64,311 | |||||||||
| その他 | △444 | △721 | |||||||||
| 小計 | △158,088 | 520,529 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,257 | 1,174 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 4,160 | |||||||||
| 利息の支払額 | △37,674 | △35,174 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △565,026 | △34,138 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △759,532 | 456,551 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,383 | △19,573 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △93,397 | △99,084 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,789 | 2,469 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162,992 | △111,188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 616,000 | 636,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,021,979 | △752,808 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △24,145 | △24,539 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △358,945 | △358,803 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △589,070 | △250,151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,511,595 | 95,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,972,773 | 5,119,723 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,461,178 | ※1 5,214,935 | |||||||||