四半期報告書-第45期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年6月1日 至 2021年11月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 268,203 | 876,738 | |||||||||
| 減価償却費 | 297,731 | 324,279 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △154 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △144,200 | △152,100 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △844 | △2,390 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △10,885 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | 2,259 | - | |||||||||
| 支払利息 | 35,045 | 31,723 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,084 | △5,032 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △24,724 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,180 | 1,785 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,926 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 106,555 | 75,531 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 263,379 | 1,810,897 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54,986 | △6,620 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △489,240 | △822,682 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 291,632 | △166,837 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △64,311 | 7,880 | |||||||||
| その他 | △721 | △1,059 | |||||||||
| 小計 | 520,529 | 1,946,349 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,174 | 2,720 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 4,160 | 19,522 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35,174 | △31,958 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △34,138 | △386,452 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,551 | 1,550,181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 1,488 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,573 | △40,065 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △99,084 | △157,120 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,469 | 2,537 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,188 | △188,159 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | △1,300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 636,000 | 1,530,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △752,808 | △1,968,748 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △24,539 | △24,939 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △358,803 | △359,654 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △250,151 | △2,123,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 95,211 | △761,319 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,119,723 | 5,909,796 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,214,935 | ※1 5,148,477 | |||||||||