四半期報告書-第39期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 507,104 | 385,859 | |||||||||
| 減価償却費 | 222,789 | 235,094 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △135 | 127 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △125,000 | △113,820 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 9,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,437 | △2,142 | |||||||||
| 支払利息 | 38,911 | 33,380 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,238 | △4,458 | |||||||||
| 社債発行費等償却 | 11,823 | 6,424 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,572 | 524 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 178,124 | 106,515 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 129,236 | 913,347 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △106,888 | △121,094 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △180,874 | △369,992 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 38,586 | 144,633 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 288,633 | △26,464 | |||||||||
| その他 | △116 | △427 | |||||||||
| 小計 | 1,009,091 | 1,196,507 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,000 | 2,419 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39,294 | △33,770 | |||||||||
| 社債発行費等 | △5,034 | △4,130 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △200,549 | △345,127 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | ― | △6,900 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,213 | 808,998 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 31,500 | 240,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,532 | △31,230 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △108,272 | △96,223 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △2,280 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △31,530 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △70,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8,607 | 10,108 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △181,696 | 89,345 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △115,000 | 268,329 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 725,000 | 415,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △277,808 | △692,676 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △217,200 | △81,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △37,769 | △36,822 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △250,979 | △269,175 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △173,757 | △396,544 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 410,760 | 501,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,933,064 | 3,834,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,343,825 | ※1 4,336,009 | |||||||||