四半期報告書-第46期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 876,738 | 890,118 | |||||||||
| 減価償却費 | 324,279 | 365,584 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △154 | 438 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △152,100 | △207,300 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 9,710 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,390 | △2,168 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | △10,885 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,926 | |||||||||
| 支払利息 | 31,723 | 32,139 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,032 | △5,065 | |||||||||
| 助成金収入 | △24,724 | △8,913 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,785 | - | |||||||||
| 受取保険金 | - | △16,485 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 75,531 | 117,732 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,810,897 | △404,833 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,620 | △65,860 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △822,682 | △33,344 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △166,837 | △156,367 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,880 | 163,684 | |||||||||
| その他 | △1,059 | △771 | |||||||||
| 小計 | 1,946,349 | 674,372 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,720 | 2,498 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 19,522 | 8,271 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 26,681 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31,958 | △32,059 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △386,452 | △413,835 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,550,181 | 265,928 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,488 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,065 | △182,236 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △157,120 | △202,200 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,537 | 2,607 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △188,159 | △377,829 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,300,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,530,000 | 1,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,968,748 | △1,206,348 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △24,939 | △25,346 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △359,654 | △352,774 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,123,342 | 15,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △761,319 | △96,369 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,909,796 | 5,860,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,148,477 | ※1 5,764,142 | |||||||||