四半期報告書-第43期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年6月1日 至 2019年11月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 856,265 | 90,831 | |||||||||
| 減価償却費 | 302,768 | 308,222 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 247 | △125 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △186,600 | △242,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 10,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,110 | △926 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | ― | △18,250 | |||||||||
| 支払利息 | 37,377 | 36,965 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,991 | △4,823 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △10,120 | |||||||||
| 社債発行費等償却 | 673 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 8,128 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 47,246 | 36,333 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △107,986 | 528,073 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △50,043 | 15,222 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △232,716 | △450,129 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △137,082 | △302,128 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 98,874 | △162,918 | |||||||||
| その他 | △423 | △444 | |||||||||
| 小計 | 631,498 | △158,088 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,438 | 1,257 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36,835 | △37,674 | |||||||||
| 社債発行費等 | △201 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △422,143 | △565,026 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,757 | △759,532 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,555 | △74,383 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △135,769 | △93,397 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △4,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,969 | 3,789 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ― | 5,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △153,356 | △162,992 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,843,000 | 616,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,921,411 | △1,021,979 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △53,900 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △35,813 | △24,145 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △358,717 | △358,945 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △376,842 | △589,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △356,441 | △1,511,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,387,390 | 5,972,773 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 6,030,948 | ※1 4,461,178 | |||||||||