四半期報告書-第38期第2四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 481,665 | 507,104 | |||||||||
| 減価償却費 | 68,402 | 222,789 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △39 | △135 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △66,140 | △125,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 9,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,564 | △2,437 | |||||||||
| 支払利息 | 21,028 | 38,911 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 64,376 | △4,238 | |||||||||
| 社債発行費等償却 | 14,459 | 11,823 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,137 | 4,572 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,394 | 178,124 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 901,729 | 129,236 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △56,025 | △106,888 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △472,527 | △180,874 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △86,779 | 38,586 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,091 | 288,633 | |||||||||
| その他 | △342 | △116 | |||||||||
| 小計 | 915,866 | 1,009,091 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,290 | 2,000 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,753 | △39,294 | |||||||||
| 社債発行費等 | △6,743 | △5,034 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △323,231 | △200,549 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,429 | 766,213 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 31,500 | 31,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △497,866 | △48,532 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,641 | △108,272 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 5,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △70,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 47,244 | 8,607 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △456,763 | △181,696 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △115,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,370,000 | 725,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △798,400 | △277,808 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △226,800 | △217,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,732 | △37,769 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △188,119 | △250,979 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,947 | △173,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 151,613 | 410,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,043,993 | 2,933,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,195,606 | ※1 3,343,825 | |||||||||